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平成25年度 総括決算報告書

平成25年4月1日 ~ 平成26年3月31日

貸借対照表
借 方(千円)
 
貸 方(千円)
流動資産 2,861,759   流動負債 2,527,487
固定資産 12,053,344   固定負債 2,933,006
    負債の部合計 5,460,493
    基本金 240,226
    国庫補助金等特別積立金 2,698,161
    その他積立金 3,618
    次期繰越活動収支差額 6,512,603
    当期活動収支差額 223,781
       
    純資産の部合計 9,454,610
資産の部合計 14,915,103   負債及び純資産の部合計 14,915,103
事業活動収支計算書
借 方(千円)
 
貸 方(千円)
サービス活動費用計 5,047,717   サービス活動収益計 5,322,467
 人件費 3,019,354    介護保険事業収益 4,000,711
 事業費  866,726    老人福祉事業収益 209,682
 事務費 759,644    保育事業収益 143,151
 減価償却費 524,536    生活保護事業収益 257,533
 国庫補助金等特別積立金取崩額 -122,962    その他の収益 711,390
 その他の支出 419      
サービス活動資金増減差額 274,750      
サービス活動外費用計 61,884   サービス活動外収益計 24,903
サービス活動外増減差額 -36,981      
経常増減差額 237,769      
特別費用計 13,988   特別収益計  
特別増減差額 -13,988      
当期活動増減差額 223,781      
前期繰越活動増減差額 6,285,799      
当期末繰越活動増減差額 6,509,580      
その他積立金取崩額 3,023      
その他積立金積立額        
次期繰越活動増減差額 6,512,603      
資金収支計算書
借 方(千円)
貸 方(千円)
事業活動支出計 4,719,416 事業活動収入計 5,347,370
 人件費 3,018,610  介護保険事業収入 4,000,711
 事業費 858,813  老人福祉事業収入 209,682
 事務費 767,556  保育事業収入 143,151
 その他の支出 74,437  生活保護事業収入 257,533
     その他の収入 736,293
       
事業活動資金収支差額 627,954    
施設整備等支出計 582,859 施設整備等収入計 557
施設整備等資金収支差額 -582,302    
その他の活動支出計 114,673 その他の活動収入計 401,475
その他の活動資金収支差額 286,802
当期資金収支差額計 332,454
前期末支払資金残高 405,736
当期末支払資金残高 738,190

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