平成25年度 総括決算報告書

平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日

貸借対照表

借　方（千円）			貸　方（千円）
流動資産	2,861,759		流動負債	2,527,487
固定資産	12,053,344		固定負債	2,933,006
			負債の部合計	5,460,493
			基本金	240,226
			国庫補助金等特別積立金	2,698,161
			その他積立金	3,618
			次期繰越活動収支差額	6,512,603
			当期活動収支差額	223,781
			純資産の部合計	9,454,610
資産の部合計	14,915,103		負債及び純資産の部合計	14,915,103

事業活動収支計算書

借　方（千円）			貸　方（千円）
サービス活動費用計	5,047,717		サービス活動収益計	5,322,467
人件費	3,019,354		介護保険事業収益	4,000,711
事業費	866,726		老人福祉事業収益	209,682
事務費	759,644		保育事業収益	143,151
減価償却費	524,536		生活保護事業収益	257,533
国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,962		その他の収益	711,390
その他の支出	419
サービス活動資金増減差額	274,750
サービス活動外費用計	61,884		サービス活動外収益計	24,903
サービス活動外増減差額	-36,981
経常増減差額	237,769
特別費用計	13,988		特別収益計
特別増減差額	-13,988
当期活動増減差額	223,781
前期繰越活動増減差額	6,285,799
当期末繰越活動増減差額	6,509,580
その他積立金取崩額	3,023
その他積立金積立額
次期繰越活動増減差額	6,512,603

資金収支計算書

借　方（千円）			貸　方（千円）
事業活動支出計	4,719,416		事業活動収入計	5,347,370
人件費	3,018,610		介護保険事業収入	4,000,711
事業費	858,813		老人福祉事業収入	209,682
事務費	767,556		保育事業収入	143,151
その他の支出	74,437		生活保護事業収入	257,533
			その他の収入	736,293
事業活動資金収支差額	627,954
施設整備等支出計	582,859		施設整備等収入計	557
施設整備等資金収支差額	-582,302
その他の活動支出計	114,673		その他の活動収入計	401,475
その他の活動資金収支差額	286,802
当期資金収支差額計	332,454
前期末支払資金残高	405,736
当期末支払資金残高	738,190